連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）
| 2018年度（IFRS） | 2019年度（IFRS） | 2020年度（IFRS） | 2021年度（IFRS） | 2022年度（IFRS） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 195,059 | -32,660 | 49,355 | 173,684 | 191,126 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 202,789 | 323,967 | 238,258 | 135,787 | 148,549 |
| 金融収益及び金融費用（-は益） | 7,234 | 2,324 | -5,369 | 1,645 | -2,147 |
| 持分法による投資損益（-は益） | -10,937 | -12,898 | -15,158 | -16,861 | -13,502 |
| 関係会社株式売却損益（-は益） | － | － | -83,041 | － | － |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（-は益） | -41,218 | -978 | -45,570 | -37,532 | -29,018 |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | 6,519 | 7,842 | 6,912 | 5,328 | 7,154 |
| 営業債権の増減額（-は増加） | 34,863 | 65,082 | -27,739 | -51,031 | -32,978 |
| 契約資産の増減額（-は増加） | 115,185 | 46,447 | 4,308 | -58,722 | -64,500 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（-は増加） | 17,229 | 39,162 | 57,222 | -89,963 | -65,690 |
| 営業債務の増減額（-は減少） | 51,014 | -27,859 | -68,731 | 73,101 | -55,676 |
| 契約負債の増減額（-は減少） | -33,589 | -34,185 | -124,703 | 132,985 | 32,436 |
| 引当金の増減額（-は減少） | 45,522 | -12,559 | -11,011 | -1,120 | 27,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（-は減少） | 2,162 | -126 | 3,496 | 21,969 | -3,102 |
| 南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額 （-は増加） |
-110,615 | 131,777 | － | － | － |
| その他 | -15,464 | 8,715 | 5,094 | -20,527 | -4,691 |
| 小計 | 465,759 | 504,051 | -16,677 | 268,744 | 135,244 |
| 利息の受取額 | 5,149 | 7,218 | 5,407 | 5,537 | 7,755 |
| 配当金の受取額 | 15,232 | 14,903 | 14,968 | 23,627 | 26,898 |
| 利息の支払額 | -8,074 | -10,444 | -9,543 | -10,559 | -13,114 |
| 法人所得税の支払額 | -57,718 | -63,164 | -89,102 | -1,786 | -75,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,349 | 452,564 | -94,948 | 285,563 | 80,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | － | － | － | -14,033 | -26,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | － | － | 9,677 | 28,809 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -224,263 | -246,291 | -146,212 | -129,256 | -131,905 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 43,509 | 31,133 | 43,956 | 51,744 | 38,062 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の 取得による支出 |
-8,547 | -13,924 | -15,796 | -11,193 | -7,788 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の 売却及び償還による収入 |
26,975 | 23,981 | 12,521 | 99,214 | 59,111 |
| 事業（子会社を含む）売却による支出 | － | － | － | -1,258 | -944 |
| 事業（子会社を含む）売却による収入 | － | － | － | 11,756 | － |
| 事業（子会社を含む）取得による支出 | － | － | -71,082 | － | -4,420 |
| 事業（子会社を含む）取得による収入 | － | － | － | 4,799 | 1,863 |
| 貸付けによる支出 | － | － | － | － | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | － | － | － | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -28,733 | － | － | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 1,652 | 775 | － | － |
| 短期貸付金の純増減額（-は増加） | -417 | 201 | 708 | 1,660 | -1,932 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,669 | -807 | -8,482 | -60 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,165 | 237 | 222 | 204 | 711 |
| デリバティブ取引による支出 | － | － | － | -20,754 | -38,918 |
| デリバティブ取引による収入 | － | － | － | 15,490 | 42,268 |
| その他 | 2,377 | -7,015 | 1,138 | -1,683 | -4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,869 | -239,566 | -182,249 | 16,306 | -45,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金等の純増減額（-は減少） | -60,613 | -19,800 | 96,778 | -182,326 | -4,532 |
| 長期借入れによる収入 | 7,039 | 65,341 | 212,500 | 22,330 | 50,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,439 | -45,506 | -58,146 | -31,338 | -97,656 |
| 社債の発行による収入 | － | － | 65,000 | 55,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 | -10,000 | -45,000 | -10,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,749 | 19 | － | － | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -13,908 | -22,549 | -2,000 | -24,473 |
| 自己株式の取得による支出 | － | － | － | -2,550 | -16 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -41,888 | -46,933 | -25,667 | -40,224 | -38,531 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,781 | -5,837 | -5,144 | -5,501 | -6,769 |
| 債権流動化による収入 | 169,271 | 145,264 | 139,315 | 140,608 | 200,235 |
| 債権流動化の返済による支出 | -218,519 | -192,502 | -145,045 | -133,226 | -80,738 |
| リース負債の返済による支出 | -17,135 | -23,256 | -22,667 | -28,154 | -26,850 |
| その他 | -4,684 | -2,332 | -2,633 | -3,389 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,002 | -204,452 | 221,737 | -255,774 | -18,902 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -3,478 | -10,153 | 19,255 | 22,740 | 16,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（-は減少） | -16,001 | -1,608 | -36,205 | 68,836 | 33,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,237 | 283,235 | 281,626 | 245,421 | 314,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 283,235 | 281,626 | 245,421 | 314,257 | 347,663 |
2013年度～2017年度の連結キャッシュ・フロー計算書（日本会計基準）はこちら
（単位：百万円）
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 214,421 | 232,697 | 132,682 | 169,718 | 128,042 |
| 減価償却費 | 134,970 | 157,010 | 158,706 | 172,762 | 176,104 |
| 減損損失 | 6,910 | ? | 3,393 | ? | 3,174 |
| のれん償却額 | 5,792 | 11,937 | 11,416 | 16,568 | 16,484 |
| 退職給付引当金の増減額（-は減少） | -51,904 | ? | ? | ? | ? |
| 退職給付に係る負債の増減額（-は減少） | 57,022 | -2,409 | -7,820 | -1,093 | 6,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,780 | -12,864 | -15,577 | -15,437 | -16,366 |
| 支払利息 | 15,629 | 15,365 | 13,338 | 11,461 | 9,036 |
| 為替差損益（-は益） | ? | ? | 22,856 | -8,337 | -2,239 |
| 持分法による投資損益（-は益） | -1,492 | 14,128 | -5,647 | 22,845 | -3,230 |
| 持分変動損益（-は益） | -130,661 | -17,157 | ? | ? | ? |
| 投資有価証券売却損益（-は益） | -13,360 | -10,787 | ? | -61,047 | -31,303 |
| 投資有価証券評価損益（-は益） | ? | ? | ? | 6,272 | 372 |
| 固定資産売却損益（-は益） | -11,256 | -3,960 | -5,663 | -53,861 | -1693 |
| 固定資産除却損 | 5,999 | 6,312 | 12,959 | 7,627 | 7022 |
| 負ののれん発生益 | -4,928 | ? | -6,867 | ? | -45 |
| 退職給付制度改定益 | ? | ? | -2,208 | ? | ? |
| 事業構造改善費用 | 57,907 | 16,449 | 47,251 | 12,810 | 14,548 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 64,126 | 69,534 | 103,911 | 34,323 | ? |
| 退職給付信託返還益 | ? | -11,986 | ? | ? | ? |
| 売上債権の増減額（-は増加） | -73,900 | 29,145 | 75,764 | -11,002 | -42,093 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（-は増加） | -15,599 | -156,049 | -116,847 | -121,023 | 126,965 |
| その他の資産の増減額（-は増加） | -6,590 | -8,798 | -202,252 | -117,552 | -110,734 |
| 仕入債務の増減額（-は減少） | 31,303 | 5,373 | -3,228 | -14,261 | 41,733 |
| 前受金の増減額（-は減少） | 42,685 | 24,934 | 107,093 | 39,375 | 118,648 |
| その他の負債の増減額（-は減少） | -22,820 | -17,341 | -4,214 | 52,556 | -54,039 |
| その他 | 27,333 | 2,507 | -3,765 | -3 | -15,908 |
| 小計 | 324,807 | 344,040 | 315,280 | 142,703 | 371,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,854 | 18,905 | 18,393 | 20,270 | 21,470 |
| 利息の支払額 | -16,103 | -15,960 | -13,800 | -12,185 | -8,456 |
| 法人税等の支払額 | -20,342 | -134,151 | -49,870 | -54,875 | -38,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,216 | 212,834 | 270,002 | 95,913 | 345,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の増減額（-は増加） | 53 | -2,230 | -2,180 | 2,521 | -5,849 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158,198 | -163,402 | -161,160 | -200,185 | -165,168 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,345 | 14,378 | 12,535 | 97,013 | 8,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,630 | -50,319 | -13,112 | -5,033 | -104,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,623 | 29,758 | 11,055 | 17,376 | 112,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,319 | ? | -105,425 | ? | ? |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,398 | ? | 9,574 | ? | ? |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ? | 2,573 | ? | 102,436 | 1,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ? | ? | -6,369 | -849 | -928 |
| 子会社株式の売却による収入 | 29,700 | ? | ? | ? | ? |
| 事業譲受による支出 | ? | ? | -2,708 | ? | -1400 |
| 貸付けによる支出 | -12,886 | -18,275 | -6,240 | -10,996 | -1,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,607 | 15,498 | 4,259 | 13,868 | 15,898 |
| その他 | -1,249 | -2,130 | -2,706 | -7,440 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,555 | -174,149 | -262,479 | 8,712 | -137,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（-は減少） | -7,251 | 57,256 | 20,506 | -132,340 | 25,963 |
| 長期借入れによる収入 | 59,694 | 97,115 | 44,889 | 60,206 | 6,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,072 | -188,683 | -58,859 | -62,804 | -96,841 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 | ? | -20,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,431 | 25,228 | 4,144 | 445 | 519 |
| 配当金の支払額 | -30,107 | -30,139 | -40,269 | -40,283 | -40,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,682 | -4,133 | -10,494 | -2,682 | -6,128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ? | ? | -571 | ? | ? |
| その他 | -2,681 | -2,516 | -2,452 | 5,381 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,669 | -45,872 | -23,106 | -162,078 | -152,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,450 | -945 | -35,194 | 1,060 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（-は減少） | -3,459 | -8,133 | -50,778 | -56,392 | 57,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,426 | 370,710 | 357,349 | 300,267 | 242,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,957 | ? | 649 | ? | 2 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ? | -10,845 | -6,953 | -1,470 | -592 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,787 | 5,617 | ? | ? | ? |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370,710 | 357,349 | 300,267 | 242,404 | 299,237 |